益阳市东部新区管委会2016年决算公开

2011年6月，根据《长株潭城市群两型社会示范区益阳东部新区改革建设实施方案》（湘政办发〔2010〕69号）文，市委、市政府（益政办〔2011〕43号）批准成立了益阳东部新区管理委员会，为正处级全额事业单位，核定编制50名。其主要职能是负责益阳东部新区120平方公里范围的开发建设和管理。2012年5月，根据开发建设需要，经市政府批准，益阳东部新区管委会全额出资，注册成立了益阳市两型建设投资有限公司。公司为国有独资企业，注册资本1.1亿元，为区域开发建设对外唯一市场主体。

益阳东部新区管委会下设综合管理部、经济合作部、规划建设部、资产财务部和社会事务部五个部门。2016年底，决算编制人员36人，较2015年增加8人，1月份调入新增1人，军转干部新增1人，5月开除公职减少1人，7月市直机关单位内部交流新增1人，减少1人，9月调出减少1人，人才新进分配新增7人，高新区调入新增1人。

从部门决算单位构成来看，益阳东部新区管委会为唯一决算构成单位。

第二部分益阳东部新区管委会2016年度部门决算报表

表1：收入支出决算总表

部门：湖南长株潭城市群两型社会示范区益阳东部新区管理委员会单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,315.70 10,315.70	一、一般公共服务支出	28	293.06 293.06
二、上级补助收入	2	5.00 5.00	六、科学技术支出	29	5.00 5.00
三、事业收入	3	- --	九、医疗卫生与计划生育支出	30	12.35 12.35
四、经营收入	4	- -	十、节能环保支出	31	20.00 20.00
五、附属单位上缴收入	5	- -	十一、城乡社区支出	32	1521.30 1,521.30
六、其他收入	6	8.61 8.61	十九、住房保障支出	33	16.58 16.58
	7			34
	8			35
	9			36
	10			37
	11			38
	12			39
	13			40
	14			41
	15			42
	16			43
	17			44
	18			45
	19			46
	20			47
	21			48
	22			49
	23			50
用事业基金弥补收支差额	24	- -	结余分配	51	- -
年初结转和结余	25	46.41	年末结转和结余	52	8,507.44
	26			53
合计	27	10,375.72	合计	54	10,375.72

表2：收入决算表

部门：湖南长株潭城市群两型社会示范区益阳东部新区管理委员会单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			10,329.31	10,315.70	5.00	-	-	-	8.61
201	一般公共服务支出		2,270.24	2,261.63					8.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,238.03	2,238.03
2010301	行政运行		235.03	235.03
2010302	一般行政管理事务		2,000.00	2,000.00
2010350	事业运行		3.00	3.00
20106	财政事务		3.60	3.60
2010602	一般行政管理事务		3.60	3.60
20113	商贸事务		20.00	20.00
2011308	招商引资		20.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出		8.61						8.61
2019999	其他一般公共服务支出		8.61						8.61
210	医疗卫生与计划生育支出		12.35	12.35
21005	医疗保障		12.35	12.35
2100501	行政单位医疗		12.35	12.35
211	节能环保支出		20.00	20.00
21199	其他节能环保支出		20.00	20.00
2119901	其他节能环保支出		20.00	20.00
212	城乡社区支出		4,010.14	4,005.14	5.00
21201	城乡社区管理事务		5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施		3,972.24	3,972.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3,972.24	3,972.24
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项专项债务收入安排的支出		16.00	16.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		16.00	16.00
21299	其他城乡社区支出		16.90	16.90
2129999	其他城乡社区支出		16.90	16.90
221	住房保障支出		4,016.58	4,016.58
22101	保障性安居工程支出		4,000.00	4,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出		4,000.00	4,000.00
22102	住房改革支出		16.58	16.58
2210201	住房公积金		16.58	16.58

表3：支出决算表

部门：湖南长株潭城市群两型社会示范区益阳东部新区管理委员会单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1868.28	298.39	1569.90	-	-	-
201	一般公共服务支出	293.06	269.46	23.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.95	237.95
2010301	行政运行	234.95	234.95
2010350	事业运行	3.00	3.00
20106	财政事务	3.60		3.60
2010602	一般行政管理事务	3.60		3.60
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	31.50	31.50
2019999	其他一般公共服务支出	31.50	31.50
2016	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.35	12.35
21005	医疗保障	12.35	12.35
2100501	行政单位医疗	12.35	12.35
211	节能环保支出	20.00		20.00
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00
219901	其他节能环保支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	1,521.30		1,521.30
21201	城乡社区管理事务	4.82		4.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.82		4.82
21203	城乡社区公共设施	1,485.48		1,485.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,485.48		1,485.48
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.00		16.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.00		16.00
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	16.58	16.58
22102	住房改革支出	16.58	16.58
2210201	住房公积金	16.58	16.58

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南长株潭城市群两型社会示范区益阳东部新区管理委员会单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,299.70	栏次	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	一、一般公共服务支出	32	283.87	283.87	-
	3		六、科学技术支出	33	5.00	5.00	-
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.35	12.35	-
	5		十、节能环保支出	35	20.00	20.00	-
	6		十一、城乡社区支出	36	1,516.48	1,500.48	16.00
	7		十九、住房保障支出	37	16.58	16.58	-
	8			38
	9			39
	10			40
	11			41
	12			42
	13			43
	14			44
	15			45
	16			46
	17			47
	18			48
	19			49
	20			50
	21			51
	22			52
	23			53
本年收入合计	24	10,315.70	本年支出合计	54	1,854.28	1,838.28	16.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	28.12	年末结转和结余	56	8,489.54	8,489.54	-
一般公共预算财政拨款	27	28.12		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
合计	30	10,343.82	合计	60	10,343.82	10,327.82	16.00

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南长株潭城市群两型社会示范区益阳东部新区管理委员会单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1838.28	289.20	1549.08
201	一般公共服务支出	283.87	260.27	23.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.95	237.95
2010301	行政运行	234.95	234.95
2010305	事业运行	3.00	3.00
20106	财政事务	3.60		3.60
2010602	一般行政管理事务	3.60		3.60
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	22.32	22.32
2019999	其他一般公共服务支出	22.32	22.32
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.35	12.35
21005	医疗保障	12.35	12.35
2100501	行政单位医疗	12.35	12.35
211	节能环保支出	20.00		20.00
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00
2119901	其他节能环保支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	1,500.48		1,500.48
21203	城乡社区公共设施	1,485.48		1,485.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,485.48		1,485.48
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	16.58	16.58
22102	住房改革支出	16.58	16.58
2210201	住房公积金	16.58	16.58

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南长株潭城市群两型社会示范区益阳东部新区管理委员会单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		289.20	279.22	9.98
301	工资福利支出	230.53	230.53
30101	基本工资	108.00	108.00
30102	津贴补贴	67.34	67.34
30104	其他社会保障缴费	30.11	30.11
30107	绩效工资	15.18	15.18
30199	其他工资福利支出	9.91	9.91
302	商品和服务支出	9.98		9.98
30211	差旅费	0.52		0.52
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	1.39		1.39
30228	工会经费	2.09		2.09
30231	公务用车运行维护费	5.66		5.66
303	对个人和家庭的补助	48.69	48.69
30311	住房公积金	33.97	33.97
30313	购房补贴	3.00	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.72	11.72

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南长株潭城市群两型社会示范区益阳东部新区管理委员会单位：万元

项目	决算数
一、支出合计	27.05
1.因公出国（境）费	6.72
2.公务用车购置及运行维护费	5.66
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	5.66
3.公务接待费	14.67
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	1
2.因公出国（境）人数（人）	1
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	1
5.公务接待批次（批）	200
6.公务接待人数（人）	1,600

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南长株潭城市群两型社会示范区益阳东部新区管理委员会单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		-	16.00	16.00	-	16.00	-
212	城乡社区支出		16.00	16.00		16.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		16.00	16.00		16.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		16.00	16.00		16.00

第三部分益阳东部新区管委会2016年度部门决算情况说明

一、关于益阳东部新区管委会2016年度收入支出决算总体情况说明

益阳东部新区管委会2016年度收入总计10,329.31万元，较2015年下降81.14%，主要原因为2016年政府性基金收入大幅调减。2016年度支出总计1,868.28万元，较2015年下降96.59%，主要原因为项目收入减少，对应的项目支出下降。

二、关于益阳东部新区管委会2016年度收入决算情况说明

2016年收入合计10,329.31万元，其中，财政拨款收入10,315.7万元，占99.87%，上级补助收入5万元，占0.05%，其他收入8.61万元，占0.08%。

三、关于益阳东部新区管委会2016年度支出决算情况说明

2016年支出合计1,868.28万元，其中，基本支出298.39万元，占比15.97%，项目支出1569.9万元，占比84.03%。

四、关于益阳东部新区管委会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

益阳东部新区管委会财政拨款收入总决算10,329.31万元，财政拨款支出总决算1,868.28万元，较2015年相比，收入下降81.16%，因其中政府性基金拨款收入下降了99.97%。支出下降96.59%，因为项目支出大幅度下降。

五、关于益阳东部新区管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

益阳东部新区管委会2016年度财政拨款支出1,868.28万元，为全年支出的100%，与2015年相比，财政拨款支出下降52,909.31万元，主要原因为项目支出大幅度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

益阳东部新区管委会财政拨款支出1,868.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出293.06万元，占15.69%；科学技术支出5万元，占0.27%；医疗卫生与计划生育支出12.35万元，占0.66%；节能环保支出20万元，占1.07%；城乡社区支出1,521.3万元，占81.43%；住房保障支出16.58万元，占0.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

益阳东部新区管委会2016年度财政拨款支出年初预算为40,813.88万元，决算支出为1,868.28万元，完成年初预算的4.58%。决算支出数小于年初预算数的原因为：年初政府性基金预算财政拨款预算为土地出让金收入返还指标，市财政按照全年实际完成情况对预算进行了大幅度调减。

1.一般公共服务支出。年初预算为267.81万元，支出决算为293.06万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因为人员增加及工资调标等增加了人员经费支出。

2.科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元。该项支出系年初结余用于项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为20万元。该项支出为两型专项资金调整增加预算，决算用于对应的项目支出。

5.城乡社区支出。年初预算为40,517.14万元，支出决算为1,521.3万元，完成年初预算的3.75%。因根据区域土地出让金收入等返还实际情况对政府性基金预算支出进行了大幅调减，对应的项目支出下降。

6.住房保障支出。年初预算为16.58万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的100%。

六、关于益阳东部新区管委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

益阳东部新区管委会2016年度财政拨款基本支出298.39万元，其中，人员经费281.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、购房补贴、其他队个人和家庭的补助支出等；公用经费17.27万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、其他商品和服务支出等。

七、关于益阳东部新区管委会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳东部新区管委会2016年度政府性基金预算财政拨款收入总计16万元，较2015年减少48,935.54万元，下降99.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计16万元，较2015年减少48,935.54万元，下降99.97%。因2016年土地出让金收入等返还较2015年大幅下降，市财政根据实际情况调减政府性基金预算财政拨款收支。

八、关于益阳东部新区管委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

益阳东部新区管委会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为27.88万元，支出决算为27.05万元，完成预算的97.02%，其中，因公出国（境）费支出决算为6.72万元，公务用车购置及运行费支出决算为5.66万元，完成预算的47.64%，公务接待费支出决算为14.67万元，完成预算的91.69%。 “三公”经费全年实际支出与预算有所节约。

2016年， “三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7.99万元，增长41.93%。其中，因公出国（境）费支出决算增加6.72万元，增长100%，因2015年未发生因公出国（境）费用，2016年因公前往加拿大、英国等地洽谈项目，实际发生费用6.72万元；公务用车购置及运行费支出决算3.67万元，下降39.36%，实行公车改革后，公务用车减少，费用开支下降；公务接待费支出决算增加4.95万元，增加50.91%，因工作开展与各市直机关部门对接增加，费用开支有所增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.72万元，占24.84%；公务用车购置及运行费支出决算5.66万元，占20.92%；公务接待费支出决算14.67万元，占54.32%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况

益阳东部新区管委会2016年年初预算收入为40,813.88万元，决算收入为10,329.31万元，下降30,484.57万元，年初支出预算为40,813.88万元，支出决算为1,868.28万元，下降38,945.6万元。主要原因为：年初预算收入中大部分占比为土地出让金返还和税收返还收入，调整预算收支根据实际返还情况大幅削减了该部分收支，决算收支数也大幅下降。

（二）机关运行经费支出情况

益阳东部新区管委会2016年机关运行经费支出17.26万元，较2015年下降35.02%，主要原因是将一部分运行经费调出。

（三）政府采购支出情况

益阳东部新区管委会2016年无政府采购支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：益阳东部新区管委会2016年度部门决算公开表格.xls

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