第一部分 益阳市档案局概况
一、主要职能
单位职责职能：（一）对全市档案事业实行统筹规划，宏观管理。依法开展档案行政执法，组织、指导、协调市直单位和各区县（市）的档案业务工作。（二）集中统一管理市直的重要档案资料，做好档案编研工作，收集失散的有保存价值的档案和史料。 （三）组织全市性的档案宣传，开展档案专业教育和培训工作。（四）会同有关部门组织开展档案工作外事活动及对外交流。（五）组织档案科学技术与基础理论研究。 （六）指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。
二、机构设置
益阳市档案局（馆）是市委、市人民政府直属全额拨款事业单位，正处级。内设5个科室。本年度在职人员20人，比上年度增加1人。2016年1月调入三名处级干部，调出一名处级干部（益委干[2016]5号）。5月一名科级干部因参加市里的科级干部交流调出，同时调入一名科级干部。退休人员15人比上年度增加1人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市档案局部门决算只包括：益阳市档案局（本级）部门决算，没有下属单位。
第二部分 益阳市档案局2016 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表1-表８见附件
表8无数据，益阳市档案局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
益阳市档案局2016 年度部门决算
情况说明
一、关于益阳市档案局2016 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市档案局2016年度收入总计531.26万元，比上年同期增加192.39万元，增长56.77%；支出总计476.36万元，比上年同期增加190.17万元，增长66.45%。主要原因：是财政增大了对档案管理事业的投入，增人增资力度大。1、项目资金增加有曾三档案馆后续建设项目、曾三同志诞生110周年系列活动、洞庭湖档案数据中心建设项目；2、档案事务专项补助经费增加；3增加工作经费缺口；4增人增资。
二、关于益阳市档案局2016 年度收入决算情况说明
2016年度收入合计531.26万元，其中：财政拨款收入476.66万元，占 89.72%；其他收入1.92万元占收入的0.36%；年初结转和结余52.68万元占收入的9.92%。
三、关于益阳市档案局2016 年度支出决算情况说明
2016年度支出合计476.36万元，其中：基本支出371.42万元，占 77.97%；项目支出104.94 万元，占22.03%。
四、关于益阳市档案局2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总计476.66万元，比上年同期增加215.53万元，增长82.54%；财政拨款支出总计474.44万元，比上年同期增加193.1万元，增长68.64%。主要原因是财政增大了对档案管理事业的投入，增人增资力度大。
五、关于益阳市档案局2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计476.66万元，比上年同期增加215.53万元，增长82.54%；一般公共预算财政拨款支出总计474.44万元，比上年同期增加193.1万元，增长68.64%。主要原因是财政增大了对档案管理事业的投入，增人增资力度大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出444.15万元，占 93.62%；
社会保障和就业支出0.81万元，占0.17%；
医疗卫生与计划生育支出 17.12万元，占3.61%；
住房保障支出12.36万元，占2.6%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1. 行政运行财政拨款支出 4.8万元，主要用于绩效工资支出。
2. 行政运行财政拨款支出 287.12万元，主要用于工资福利支出、其他交通费等。
3. 一般行政管理事务财政拨款支出 35.7万元，主要用于商品和服务支出、办公设备购置。
4、档案馆财政拨款支出 60.75万元，主要用于档案馆的维修维护、办公设备购置。
5、其他档案事务支出财政拨款支出 55.77万元，主要用于其他社会保障缴费、商品和服务支出、办公设备购置。
6、其他社会保障和就业支出财政拨款支出 0.81万元，主要用于其他社会保障缴费。
7、行政单位医疗财政拨款支出 17.12万元，主要用于本单位职工医疗支出。
8、住房公积金财政拨款支出12.36万元，主要用于本单位职工住房补助支出。
六、关于益阳市档案局2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出371.42万元，其中人员经费支出336.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 34.97万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、益阳市档案局2016 年度没有政府性基金预算财政拨款支出
八、关于益阳市档案局2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.3万元，支出决算为9.5万元，完成预算的54.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.59万元，完成预算的91.8%；公务用车购置及运行费支出决算为3.04万元，完成预算的98.06%；公务接待费支出决算为 1.86万元，完成预算的20.22%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上年没有因公出国（境）费支出，本年主要是省局要求市领导批准出国增加经用;公务用车购置及运行费支出决算减少是因为规范了管理节省了支出；公务接待费支出决算减少主要是接待人数、标准减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算为4.59万元，占48.32%；公务用车购置及运行费支出决算为3.04万元，占32%；公务接待费支出决算为 1.86万元，占19.58%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：上年没有因公出国（境）费支出，本年主要是省局要求市领导批准出国增加经用;公务用车购置及运行费支出决算减少是因为规范了管理节省了支出；公务接待费支出决算减少主要是接待人数、标准减少。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数1个，1人，因公出国（境）的开支内容为差旅费。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用保有量1台。运行经费支出：3.04万元，主要用于车辆运行油费、维修保养。
3、公务接待情况说明
公务接待支出1.86万元，国内公务接待22批次，接待234人。接待支出主要用于餐费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
本年度预算总收入为476.66万元，预算收入完成率100%;决算总支出为476.36万元占预算的99.94%,其中1、一般公共服务支出499.04万元，实际支出446.07万元，为预算的89.84%；2、社会保障和就业支出0.81万元，实际支出0.81万元；3、医疗卫生与计划生育支出17.12万元，实际支出17.121万元；4、住房保障支出12.36万元，实际支出12.36万元。主要是资金年底到帐财政拨款增加，项目待投入。
（二）机关运行经费支出情况。
（三） 机关运行经费支出34.97万元，上年没有反映数据无法对比。
（三）政府采购支出情况。
政府采购支出58.5万元，主要是政府采购服务支出58.5
万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
