第一部分 中共益阳市委办公室概况
一、主要职能：中共益阳市委办公室的主要工作职能是：
（一）负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理市直各部门和区县（市）向市委反映的重大问题和突发事件；研究、审核市直各部门、各区县（市）委向市委的请示，提出处理意见报市委领导审批；负责群众来信来访的处理。
（二）负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委工作会议的筹备和会务工作；负责市委常委公务活动和全市重大活动的组织服务工作；负责来益考察的党和国家领导人、省委正副书记、省委办公厅领导的接待工作；办理市委领导交办的事项。
（三）负责市委、市委办公室文件、电报和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责文件收发和文书档案处理；负责全市党政系统密码通信和密码管理以及全市党委机要文件的管理传递工作。
（四）及时、准确、全面地向中央办公厅、省委办公厅、市委报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并及时向市委领导报告；紧紧抓住牵动全局的关键点、市委领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的集中点，全面、深入、多角度地开展调查研究，为市委领导决策当好参谋助手。
（五）负责中央、省委方针政策、市委重要决策与工作部署、领导同志批办件贯彻落实情况的督促检查工作；负责组织协调市委重要的督查活动，调查核实有关情况，通报各级党委工作情况，提出有关问题处理与干部奖惩的建议。
（六）负责市委办公室党组织建设、党风廉政建设和干部队伍建设、离退休人员管理服务及机关工会工作；负责归口管理市委政策研究室、市档案局、市接待处、市党史研究室、市国家保密局；负责全市党委系统办公室的业务指导工作。
（八）完成市委交办的其它工作任务。
二、机构设置：市委办公室内设16个职能科室，统管市委督查室、市委机要局。机关编制67人（其中行政编制 60 人、全额事业编制7 人），实有人数119人,其中在职68人，离退休51人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，中共益阳市委办公室部门决算只包含本办公室的部门本级决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共益阳市委办公室 |
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第二部分 中共益阳市委办公室2016 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表： 见附表
表2：收入决算表见附表： 见附表
表3：支出决算表： 见附表
表4：财政拨款收入支出决算总表： 见附表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表：见附表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表：见附表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表：
见附表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附表
中共益阳市委办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 中共益阳市委办公室2016 年度部门决算情况说明
一、关于中共益阳市委办公室 2016 年度收入支出决算总体情况说明
中共益阳市委办公室2016年度收入总计2482.39万元，比上年同期增加147.43万元，增长6%；支出总计2482.39万元，比上年同期增加147.43万元，增长6%；。主要原因：2016年总收入增加是因为年初结转和结余比上年增加248.12万元，造成了可用财力的增加。支出增加的主要原因是2016年增人增资而增加的支出。
二、关于中共益阳市委办公室2016 年度收入决算情况说明
2016年度收入决算合计1523.27万元，全部是财政拨款收入。
三、关于中共益阳市委办公室2016 年度支出决算情况说明
2016年度支出决算合计1804.36万元，其中：基本支出1240.40万元，占 68%；项目支出563.96 万元，占32%。
四、关于中共益阳市委办公室2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总计2437.97万元，比上年同期增加147.42万元，增加6%；财政拨款支出总计2437.97万元，比上年同期增加147.43万元，增长6%。主要原因：2016年总收入增加是因为年初结转和结余比上年增加248.12万元，造成了可用财力的增加。支出增加的主要原因是2016年增人增资而增加的支出。
五、关于中共益阳市委办公室2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计1523.27万元，比上年同期减少100.69万元，下降6%；一般公共预算财政拨款支出总计1804.36万元，比上年同期增加425.41万元，增长30%。财政拨款收入比上年同期减少主要原因是财政减少了年度追加资金。财政拨款支出增加的主要原因是2016年度人员工资调资导致工资福利增加247.42万元，离退休工资及抚恤金增加支出57.29万元，第六次党代会召开增加会议支出95.92万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1804.36万元，其中： 基本支出 1240.40万元，占财政拨款支出的 68%，项目支出563.96 万元，占财政拨款支出的32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务财政拨款支出 1683.45万元，主要用于党委办室行政运行及管理事务。
2. 社会保障和就业财政拨款支出 19.53万元，主要用于离退休人员死亡抚恤支出。
3.医疗卫生和计划生育支出58.98万元，主要用于在职及离退休人员的医疗统筹。
4.住房保障支出42.4万元，主要用于单位在职人员的住房公积金配缴。
六、关于中共益阳市委办公室2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.40万元，其中人员经费支出 1143.08万元，主要包括：基本工资298.74万元、津贴补贴178.82万元、奖金100.60万元（其中：代发银城大道提质改造奖）、其他社会保障缴费66.06万元、机关事业单位养老保险缴费73.94万元、离休费22.95万元、退休费266.46万元、抚恤金46.11万元、住房公积金79.38万元；公用经费支出 97.32万元、主要包括：办公费、印刷费、水电及物业费、会议培训及公务用车运行经费。
七、关于中共益阳市委办公室2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共益阳市委办公室无政府性基金收入和支出。
八、关于中共益阳市委办公室2016 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为201万元，支出决算为78.88万元，完成预算的39%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，公务用车购置及运行费支出决算为52.88万元，完成预算的44%；公务接待费支出决算为26万元，完成预算的47%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于2016年下半年公车改革，将原有14台车辆减少到6台，大幅度减少了公车运行经费，2016年无因公出国境人数等原因。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，无人因公出国（境）。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出0万元，购置数0台，车辆保有量6台（帐面保有量14台，车辆处置帐务系统未处理），运行经费支出52.88万元，主要用于办公室公务用车的汽油、保险、车辆维修费及相关支出。
3、公务接待情况说明
公务接待支出26万元，国内公务接待178批次，接待1450人。接待支出主要用于省、市各部门、兄弟市、各区县来我办调研及招商接待开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2016年财政预算批复收支总额均为1799.96万元，其中：公共财政预算拨款1076.14万元，比上年增加120.29万元，增加12%。益阳市委办公室基本按照年初预算进行部门整体支出。年初预算支出 1799.96万元，年末决算支出1804.36万元。其中：基本支出1341.92万元，项目支出462.44万元。在支出过程中，能遵守各项规章制度，基本支出如“三公经费”等有所下降,项目支出主要用于电子政务内网线路租赁经费和银城大道提质改造奖励，均按合同及有关文件进行了支付。
（二）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出522.67万元，较上年增加22.33万元，增加4%，主要原因是2015年电子公文传输维护费用在2016年列支，法制学习通迅维护费用增加所致。
（三）政府采购支出情况。
政府采购支出81万元，其中，政府采购货物支出20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出61万元
（四）国有资产管理情况。为进一步加强资产的管理，益阳市委办公室制定了《益阳市委办公室资产管理办法》等，明确了具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了相关规定。
（五）预算绩效管理工作开展情况。按财政要求，上报了2016年度市委办公室整体支出绩效自评，整体绩效目标任务完成较好。做好了服务市委领导、服务机关单位、服务人民群众、服务公务活动、服务政务接待等方面满意率达到95%；发文、会议数量在2015年的基础上精简30%;党内规范性文件备案和审批率达到100%;完成重点调研课题10个;在省级以上重要刊物发表文稿20篇次，其中市委领导署名文稿不少于5篇；挖掘工作典型20个以上;全年编发《每日要情》250期以上、《综合与摘报》50期，《益阳信息》报送1200期以上。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
