市六届人大常委会第五次会议资料

关于2017年市本级预算调整方案（草案）

的报告

——2017年10月30日在益阳市第六届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

市财政局局长  胡康平

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将2017年市本级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2017年地方政府债券政策要求

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，从2015年起，地方政府债券由各省自发自还，发行和偿还主体为省人民政府。今年我省发行地方政府债券，按照资金用途分为置换存量债务政府债券（以下简称置换债券）和新增政府债券（以下简称新增债券）两种，置换债券专项用于偿还经审计确定的政府负有偿还责任的债务中当年到期本金，即将银行贷款置换为地方政府债券，不需纳入预算调整方案。新增债券要求用于重大公益性建设项目支出，新增债券资金安排使用应纳入预算调整方案，报同级人大常委会审批。

根据《湖南省财政厅关于下达2017年地方政府新增债券额度的通知》（湘财预〔2017〕58号）规定，地方政府新增债券资金主要用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所建设等中央和省明令禁止的项目支出。新增债券资金要优先用于落实贫困村基础设施和公共服务设施建设“三年行动计划”、环境保护、农田水利、农村安全饮水、乡村（社区）卫生室和义务教育学校等基层医疗教育公共服务设施、公路安全生命防护工程等重大公益性项目支出。要把新增债券与年初预算安排打通盘活，统筹足额落实工资、津补贴、基本养老金等各项调资政策，保障重点领域、重点人群的基本民生需求。

二、2017年市本级地方政府新增债券分配使用情况

2017年，省下达我市新增债券额度18.85亿元，其中，市本级5.25亿元，省直接分配到区县（市）13.6亿元。按上级要求，市本级新增债券资金与年初预算打通盘活，统筹安排，此次预算调整用部分新增债券资金将年初预算安排的公益性资本支出置换出来，置换后腾出来的预算资金用于落实非建设性的重要政策、重大项目，在实现预算综合平衡的基础上，更好地完成资金保障工作。市本级新增债券资金5.25亿元具体安排如下：

（一）重大基础设施建设等公益性资本支出21526.49万元。

一是民生项目支出6427万元。主要是中心城区大班额“三年（2017－2019年）行动计划”奖补资金5000万元，创文专项经费500万元，消防建设经费847万元，精神文明建设专项经费80万元。

二是新增政策性支出3125万元。主要是新能源公交车购置财政补贴1925万元，医专整体搬迁补助700万元，2017年城乡规划编制相关经费500万元。

三是支持产业发展、基础设施建设等支出11974.49万元。主要是市本级PPP项目等政府股权投资资本金6984万元，防洪堤除险加固及堤顶道路砼硬化建设3000万元，小河口羊角段抢险248.55万元，国家二级图书馆数字化建设经费120万元，明山大东口排渍电费补差113.25万元，市一中校内房屋危墙加固及科技楼屋顶脱落维修资金50万元，密码设备及纵向网络建设和运维服务经费49.44万元，市强戒所戒毒人员宿舍楼维修及医疗设备购置经费97.9万元，市中心城区地下管线普查工作经费58.35万元，国有资本经营预算补助支出423万元，市银湘公司佳宁娜国际酒店股权投资800万元，自然科学联合基金30万元。

（二）置换年初预算公益性资本支出30973.51万元。其中：市级重点项目预算21306万元，部门预算7957.51万元，预算预留1710万元。

置换年初预算公益性资本支出此次预算调整安排30973.51万元。

一是人员经费支出9958.16万元。主要是调资经费缺口7421.51万元，市直机关事业单位养老保险补差1500万元，公路系统离退休人员2016年增发退休费及社会综治奖90.9万元，公路系统离退休人员弥补医疗保险和福利费缺口38.48万元，市谢林港检测站经费补助101万元，市公路应急抢险中心经费补助73万元，城市管理协管员聘用经费320万元，桃花宾馆退休人员调整增资等4项目费用393.27万元，市机关事业单位社保处2016年11－12月工资20万元。

二是民生项目支出6203万元。主要是公办高职院校生均财政拨款补助2030万元，市属国企改制社保补贴2000万元，新增城乡低保配套资金348万元，兜底脱贫资金395万元，城乡特困人员护理费373万元，城乡特困人员生活费721万元，中心城区非住宅类存量房交易纳税评估工作经费50万元，社区党建工作经费136万元，H7N9禽流感防治专项工作经费150万元。

三是新增政策性支出13268.59万元。主要是解决地方政府债券资金还本付息缺口11167.59万元，部分单位取消停征收费后经费缺口补助547万元，2017年4－12月路灯电费支出1050万元，特殊人群乘车补贴120万元，机关事业单位离退休干部党组织工作经费384万元。

四是支持产业发展、基础设施建设等支出1104.76万元。主要是多普勒天气雷达建设项目经费配套400万元，生态农业智慧乡村互联网大会经费400万元，市委市政府机关一二三院运行经费补助100万元，市直招商引资责任单位专项经费100万元，市一中贷款贴息104.76万元。

五是其他支出439万元。主要是市委巡察办办公设备购置经费87万元，市纪委2017年全会筹备，办案工作、对人大政协两会风气监督等经费100万元，2017年下半年公务用车服务管理平台经费和公务用车标识喷涂经费44万元，市纪委各派驻纪检组启动经费100万元，市委党校主体班培训生活费108万元。

以上项目共需支出52500万元。今年年初，市六届人大一次会议批准的2017年市本级一般公共预算支出为421549万元，现拟调整为474049万元，比年初预算增加52500万元。其中：市本级支出增加47527万元，补助区县（市）支出增加4973万元。收支保持平衡。

三、2017年市本级地方政府置换债券分配使用情况

置换债券严格按中央、省规定用于置换政府存量债务和债务结构调整，不纳入预算调整方案。根据《湖南省财政厅关于下达2017年地方政府置换债券规模上限的通知》（湘财预〔2017〕61号），2017年全市置换债券规模上限为64.32亿元。其中：市本级（含高新区、大通湖区）26.21亿元，区县（市）38.11亿元。

截止9月底，省财政已下达我市置换债券资金共计22.22亿元，其中，市本级（含高新区、大通湖区）5.15亿元，省直接分配到区县（市）17.07亿元。根据上级要求，考虑各债务人债务规模、债务结构、今年到期的银行贷款本金等因素，市本级置换债券资金5.15亿元中，下达益阳市城市建设投资有限公司3.2亿元，益阳市交通发展投资有限责任公司0.6亿元，益阳市财政局高新区分局0.34亿元，益阳高新技术产业资产经营总公司0.75亿元，大通湖区河坝镇人民政府0.26亿元。

以上报告，请予审议。

附件：2017年市本级预算调整（草案）附表.xls