主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

        受市人民政府委托，现提出2019年市本级及高新区和大通湖区预算调整方案（草案），并报告市本级地方政府债券资金使用情况，请予审查。

一、2019年市本级预算调整方案（草案）

根据《预算法》和政府债务管理有关规定，我们依据省下达的新增债券限额，编制了预算调整方案（草案），具体如下：

（一）一般公共预算。

 1.今年市本级年初预算预安排一般债券资金52000万元（含再融资债券5640万元），截至9月底，省实际下达49540万元（含再融资债券5640万元），一般债务收入需调减2460万元。

2.2018年调整预算存量资金安排的地方政府债务还本付息支出余额7405万元，按照省厅有关会计核算的要求，调入一般公共预算用于置换今年年初预算安排的各项付息资金，置换出的财力纳入调整预算安排，调入资金需调增7405万元。

综上，2019年市级一般公共预算收入合计数调整为483380万元，比年初预算调增4945万元，其中，一般债务收入调减2460万元，调入资金调增7405万元。市级支出合计数调整为483380万元，比年初预算调增4945万元，其中市本级支出调增4945万元。收支平衡。具体支出项目安排情况：“三保”支出3220.67万元，主要是绩效奖金提标新增支出2612万元、主流媒体财政预算补助119万元、市直交通运输集体企业特殊工种提前退休人员社保经费144.24万元等。落实市委市政府重大决策支出1724.33万元，主要是智慧益阳项目和党政机关信息平台项目建设经费483.9万元、承办湘商大会支出566万元、黑茶产业引导资金200万元等。

    （二）政府性基金预算。

1.截至9月底，省下达我市新增专项债券121500万元，纳入政府性基金预算管理。专项债务收入需调增121500万元。

2.因土地市场呈现下行趋势，土地成交均价下滑明显，市城建投和市两型投难以完成年初土地出让收入计划，土地出让收入需调减46649万元；因今年砂石收入暂未实现，其他基金收入需调减50000万元。市本级政府性基金收入需调整为144650万元，比年初预算调减96649万元，政府性基金支出预算应作相应调整。

    综上，2019年市级政府性基金预算收入合计数调整为292577 万元，比年初预算调增24851万元，其中：专项债务收入调增121500万元，国有土地使用权出让收入调减46649万元，其他政府性基金收入调减50000万元。市级支出合计数调整为292577万元，比年初预算调增 24851万元，其中：市本级支出调减19154万元，地方政府专项债务转贷支出调增44005万元。收支平衡。

二、2019年市本级地方政府债券资金安排使用情况

截止9月底，省下达市本级新增债券额度171040万元，其中一般债券49540万元，专项债券121500万元。剔除年初预安排一般债券49540万元，本次安排专项债券121500万元。具体安排如下：

1.年初预安排49540万元，已纳入年初预算向市六届人大三次会议报告。

2.调整预算补充安排新增专项债券121500万元，纳入政府性基金预算增列支出，其中：市本级77495万元，转贷益阳高新区44005万元。具体如下：

一是土地储备专项债券63500万元。根据《湖南省财政厅湖南省自然资源厅关于做好2019年土地储备专项债券发行准备工作的通知》（湘财债管函〔2019〕5号）文件，按规定将土地储备专项债券专项用于急需资金支持、市场前景好、收益能力强、专项收入能够覆盖还本付息的土地收储项目，其中：市本级59595万元（其中安排市城建投21000万元，市两型投3595万元）；转贷益阳高新区3905万元，重点用于长益常高铁益阳段建设范围内的土地收储项目。

二是棚户区改造专项债券40100万元。根据《湖南省财政厅湖南省住房和城乡建设厅关于做好2019年棚户区改造专项债券发行准备工作的通知》（湘财债管函〔2019〕7号）等文件，转贷益阳高新区40100万元，重点支持长益常高铁益阳段建设范围内的棚户区改造项目。

三是园区配套建设专项债券14800万元。根据《湖南省财政厅关于下达2019年地方政府新增债券限额的通知》（湘财预〔2019〕109号）文件，安排市城建投11800万元，市两型投3000万元，按规定专项用于园区配套基础设施建设，

四是“两供两治”专项债券3100万元。根据湘财预〔2019〕109号文件，安排市城建投3100万元，按规定专项用于“两供两治”项目建设。

三、高新区和大通湖区预算调整方案

    （一）高新区预算调整情况。

一般公共预算：2019年区级收入合计数调整为139900万元，比年初预算调减4909万元，其中：地方收入调增4313万元，上级补助收入调增516万元，债券转贷收入调增1280万元，调入资金调减10851万元，上年结余调减167万元。区级支出合计数调整为139900万元，比年初预算调减4909万元，其中：区本级支出调增258万元，安排预算稳定调节基金调减5000万元，年终结余调减167万元。收支平衡。

政府性基金预算：2019年区级收入合计数调整为102974万元，比年初预算调增13632万元，其中：专项债务收入调增44005万元，提前下达转移支付收入调增43万元，政府性基金收入调减30000万元，上年结余调减416万元。区级支出合计数调整为102974万元，比年初预算调增13632万元，其中：专项债务转贷支出调增44005万元，政府性基金支出调减16000万元，调出资金调减14000万元，提前下达专项转移支付支出调增43 万元，年终结余调减416万元。收支平衡。

    （二）大通湖区预算调整情况。

一般公共预算：2019年区级收入合计数调整为141961万元，比年初预算调减2913万元。其中：上级补助收入调减10278万元，上年结余调增1515万元，调入资金调减2103万元，调入预算稳定调节基金1853万元，债券转贷收入调增6100万元。区级支出合计数调整为141961万元，比年初预算调减2913万元。收支平衡。

政府性基金预算：2019年区级收入合计数调整为26857万元，比年初预算调增22845万元。其中：政府性基金收入调增20048万元，上级补助收入调增547万元，债务转贷收入调增1800万元，上年结余调增450万元。区级支出合计数调整为26857万元，比年初预算调增22845万元。其中：政府性基金支出调增3427万元，转移性支出调增18976万元，年终结余调增442万元。收支平衡。

以上报告，请予审查。

附表1：

   附表2：

          附表3：

附表4：

附表5：

附表6：