2025年度

益阳市赫山区鱼形山水库管理所

部门决算

　　

　　目录

　　

　　

　　

　　第一部分  益阳市赫山区鱼形山水库管理所概况

　　

　　一、部门职责

　　

　　二、机构设置

　　

　　第二部分  部门决算表

　　

　　一、收入支出决算总表

　　

　　二、收入决算表

　　

　　三、支出决算表

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

　　第三部分  部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　

　　二、收入决算情况说明

　　

　　三、支出决算情况说明

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　

　　十、一般性支出情况说明

　　

　　十一、关于政府采购支出说明

　　

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　

　　第四部分  名词解释

　　

　　第五部分  附件

　　

　　　　

　　第一部分

　　

　　益阳市赫山区鱼形山水库管理所概况

　　

　　

　　

　　一、 部门职责

　　

　　（一）负责鱼形山水库管理工作。

　　

　　二、机构设置及决算单位构成

　　

　　（一）内设机构设置

　　

　　益阳市赫山区鱼形山水库管理所内设机构包括：内设部门5个，其中包含行政综合办公室、工程管理组、电力运行组、山林管理组和生态环保组。本部门共有编制人数40人，实有人数34人。

　　

　　（二）决算单位构成

　　

　　益阳市赫山区鱼形山水库管理所无下属单位，因此，益阳市赫山区鱼形山水库管理所2025年单位决算即益阳市赫山区鱼形山水库管理所本级。

　　

第二部分

部门决算表

　　

　　

收入支出决算总表           公开01表 部门：         单位：万元 收入 支出 项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数 栏    次   1 栏    次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1159.24 一、一般公共服务支出 28   二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 29   三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 30   四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 31   五、事业收入 5   五、教育支出 32   六、经营收入 6   六、科学技术支出 33   七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 34   八、其他收入 8 803.25 八、社会保障和就业支出 35 51.14   9   九、卫生健康支出 36 27.81   10   十、节能环保支出 37     11   十一、城乡社区支出 38     12   十二、农林水支出 39 1036.37   13   十三、交通运输支出 40     14   十四、资源勘探工业信息等支出 41     15   十五、商业服务等支出 42     16   十六、金融支出 43     17   十七、援助其他地区支出 44     18   十八、自然资源海洋气象等支出 45     19   十九、住房保障支出 46 43.92   20   二十、粮油物资储备支出 47     21   二十一、国有资本经营预算支出 48     22   二十二、灾害防治及应急管理支出 49     23   二十三、其他支出 50 803.25 本年收入合计 24 1962.49 本年支出合计 51 1962.49     使用非财政拨款结余（含专用结余） 25                   结余分配 52            年初结转和结余 26                   年末结转和结余 53   总计 27 1962.49 总计 54 1962.49 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。             收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入  合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1962.49	1159.24					803.25
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14
2101102		事业单位医疗	27.81	27.81
2130301		行政运行	456.99	456.99
2130305		水利工程建设	200	200
2130399		其他水利支出	35	35
2139999		其他农林水支出	344.38	344.38
2210201		住房公积金	43.92	43.92
2299999		其他支出	803.25						803.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　　

　　

　　

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                                          公开05表

　                                                                                                           单位：万元

　　

　　

　　

　　

　　

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		547.48		302	商品和服务支出		56.81		307	债务利息及费用支出
30101			基本工资		222.97		30201	办公费		8.37		30701	国内债务付息
30102			津贴补贴				30202	印刷费		2.67		30702	国外债务付息
30103			奖金				30203	咨询费				310	资本性支出			3.17
30106			伙食补助费				30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107			绩效工资		155.46		30205	水费				31002	办公设备购置			2.69
30108			机关事业单位 基本养老保险缴费		57.59		30206	电费		5		31003	专用设备购置			0.47
30109			职业年金缴费		28.23		30207	邮电费		1.33		31005	基础设施建设
30110			职工基本医疗 保险缴费		31.32		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31007	信息网络及 软件购置更新
30112			其他社会保障缴费		3.87		30211	差旅费				31008	物资储备
30113			住房公积金		48.04		30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114			医疗费				30213	维修（护）费		5.49		31010	安置补助
30199			其他工资福利支出				30214	租赁费				31011	地上附着物 和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助		8.76　222121.14		30215	会议费		0.24		31012	拆迁补偿
30301			离休费				30216	培训费		0.61		31013	公务用车购置
30302			退休费		0.82		30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303			退职（役）费				30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304			抚恤金		8.76　20.16		30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305			生活补助				30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306			救济费				30226	劳务费		8.81		399	其他支出
30307			医疗费补助				30227	委托业务费				39907	国家赔偿费用支出
30308			助学金				30228	工会经费		12.4		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴
30309			奖励金				30229	福利费		7.52		39909	经常性赠与
30310			个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费		3.96		39910	资本性赠与
30311			代缴社会保险费				30239	其他交通费用				39999	其他支出
30399			其他对个人 和家庭的补助		0.02		30240	税金及附加费用		0.41
							30299	其他商品和服务支出
人员经费合计					566.24		公用经费合计									59.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：															单位：万元
项    目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称							小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　

　　

　　

　　

　　

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

　　

　　

　　

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		4		4		3.96		3.96		3.96
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

　　

　　

第三部分

　　

　　

　　

　2025年度部门决算情况说明

　　

　　

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　

　　2025年度收、支总计1962.49万元。与上年相比，减少4642.95万元，降低70.29%，主要是2024年度争取了国债水利项目资金。

　　

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障赫山区沧水铺水家洲至板桥湾段治理工程等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　

　　二、收入决算情况说明

　　

　　2025年度收入合计1962.49万元，其中：财政拨款收入1159.24万元，占59.07%；其他收入803.25万元，占40.93%。

　　

　　三、支出决算情况说明

　　

　　2025年度支出合计1962.49万元，其中：基本支出1239.90万元，占63.18%；项目支出722.59万元，占36.82%。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　

　　2025年度财政拨款收、支总计1159.24万元，与上年相比，减少4951.7万元,减少81.03%，主要是2024年度争取了国债水利项目资金。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　

　　2025年度财政拨款支出1159.24万元，占本年支出合计的59.07%，与上年相比，财政拨款支出增减少4951.7万元，主要是国债水利项目资金减少。

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　

　　2025年度财政拨款支出1159.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.14万元，占4.41%;卫生健康（类）支出27.81万元，占2.4%；农林水（类）支出1036.37万元，占89.4%；住房保障（类）支出43.92万元，占3.79%。 

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为577.37万元，支出决算数为1159.24万元，完成年初预算的200.78%，其中：

　　

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　

　　年初预算为51.14万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的100%。

　　

　　2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）

　　

　　年初预算为27.81万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的100%。

　　

　　3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

　　

　　年初预算为454.51万元，支出决算为1036.37万元，完成年初预算的228.02%。主要原因是绩效考核奖励、工资提标及新增水利项目实施。

　　

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　

　　年初预算为43.92万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的100%。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　

　　2025年度财政拨款基本支出616.21万元，其中：

　　

　　人员经费556.24万元，占基本支出的90.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

　　

　　公用经费59.97万元，占基本支出的9.73%，主要包括办公设备购置、办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　

　　“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简支出，与上年相比减少0.74万元，降低15.85%,降低的主要原因是厉行节约，精简支出。其中：

　　

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

　　

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　

　　公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简支出，与上年相比减少0.74万元，降低15.85%,降低的主要原因是厉行节约，精简支出。

　　

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.96万元，占100%。其中：

　　

　　因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2025年度无因公出国（境）费支出。

　　

　　公务接待费支出决算为0万元，全年无接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2025年度无公务接待费支出。

　　

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.96万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.96万元，主要是车辆保险、油费及维修支出支出，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　

　　2025年度我单位无政府性基金收支。

　　

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　

　　益阳市赫山区鱼形山水库管理所2025年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：益阳市赫山区鱼形山水库管理所为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。我单位一般公共预算财政拨款基本支出，公用经费中包含了单位运行经费。

　　

　　十、一般性支出情况说明

　　

　　2025年度本单位支出会议费0.24万元，用于召开国债项目审计问题复核会议，人数16人，内容为益阳市赫山区鱼形山水库管理所国债项目审计问题复核；开支培训费0.61万元，用于开展事业单位培训，培训人数34人，培训内容为事业单位公共科目和专业科目；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　

　　十一、关于政府采购支出说明

　　

　　益阳市赫山区鱼形山水库管理所2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

　　

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　

　　截至2025年12月31日，益阳市鱼形山水库管理所共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

　　

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　

　　益阳市赫山区鱼形山水库管理所从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对2025年部门整体支出绩效开展了评价。2025年度部门整体支出绩效自评综合得分为93分，评价等级为“优”。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　

　　1、始终坚持以党的政治建设为统领，认真开展主题党日活动，采取集中学习和自学相结合，提高党员理论联系实际，理论指导实践的能力。
2.圆满完成了水旱灾害防御工作，切实保障了人民生命财产安全。
3.行业关键重点监管措施得力，未发生安全事故。
4.全面推行河长制工作取得新成效。
5.国债水利项目建设稳步推进。

　　

　　（三）存在的问题及原因分析

　　

　　1、部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。
2、预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

　　

　　

　　

　　第四部分

　　

　　

　　

　　名词解释

　　

　　

　　

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　第五部分

　　

　　

　　

　　附件

　　

　　

　　

　　2025年度益阳市赫山区鱼形山水库管理所整体支出绩效自评报告

　　

　　

　　

　　一、单位基本情况

　　

　　1．主要职能。

　　

　　负责鱼形山水库管理工作。

　　

　　2．机构情况，2025年本单位由5个部门组成。其中包含行政综合办公室、工程管理组、电力运行组、山林管理组和生态环保组。

　　

　　3．人员情况。2025年本单位年未实有人数34人。

　　

　　二、一般公共预算支出情况

　　

　　（一）基本支出情况

　　

　　2025年度财政拨款基本支出616.21万元，其中：人员经费556.24万元，占基本支出的90.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。公用经费59.97万元，占基本支出的9.73%，主要包括办公设备购置、办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　

　　（二）“三公”经费支出情况

　　

　　“三公”经费支出情况：2025年，“三公”经费完成3.96万元，比上年减少1.7万元，降低30.04%，其中：公务接待费完成0万元，比上年减少0.99万元，下降100%,公务用车购置及运行维护费完成3.96万元，减少0.74万元，降低15.85%。

　　

　　（三）项目支出情况

　　

　　2025年项目支出543.02万元，其中包含益阳市赫山区鱼形山水库除险加固（二期）项目和沧水铺河水家洲至板桥湾段治理工程项目。

　　

　　三、政府性基金预算支出情况

　　

　　2025年无政府性基金预算支出。

　　

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　

　　2025年无国有资本经营预算支出。

　　

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　

　　2025年无社会保险基金预算支出。

　　

　　六、单位整体支出绩效情况

　　

　　（一）绩效评价结果

　　

　　我所从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对2025年部门整体支出绩效开展了评价。2025年度部门整体支出绩效自评综合得分为93分，评价等级为“优”。

　　

　　（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

　　

　　1.始终坚持以党的政治建设为统领，认真开展主题党日活动，采取集中学习和自学相结合，提高党员理论联系实际，理论指导实践的能力。

　　

　　2.圆满完成了水旱灾害防御工作，切实保障了人民生命财产安全。

　　

　　3.行业关键重点监管措施得力，未发生安全事故。

　　

　　4.全面推行河长制工作取得新成效。

　　

　　5.国债水利项目建设稳步推进。

　　

　　七、存在的问题及原因分析

　　

　　（一）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。

　　

　　（二）预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

　　

　　八、下一步改进措施

　　

　　（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。

　　

　　（二）加强绩效评价结果应用。

　　

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　

　　以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我所将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核的依据，提高财政资金使用效益。

　　

　　十、其他需要说明的情况

　　

　　无

　　

　　

　　

　　

　　

　　益阳市赫山区鱼形山水库管理所

　　

　　2026年8月28日