2021年度益阳市社会保险服务中心部门决算

 

目 录

 

第一部分 益阳市社会保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 益阳市社会保险服务中心概况

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市的行政机关、企事业单位职工基本养老保险政策。

（二）统筹规划和指导全市行政机关、企事业单位职工基本养老保险业务工作，负责全市行政机关、企事业单位职工基本养老保险各种报表的汇总上报。

（三）负责向中央和省里汇报反映全市行政机关、企事业单位职工基本养老保险工作实际情况，积极争取中央和省级财政的资金支助，努力弥补全市基本养老保险基金支付缺口。

（四）承担职业年金、企业年金的归集、经办和领取待遇资格复核工作。

（五）经办中央、省属驻益企业和市属企业（简称市本级参保单位）的基本养老保险业务工作。

（六）承办市委、市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    益阳市社会保险服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数41名，实有人数35人，其中主任1名，副主任4名。内设科室13个（均为副科级），分别为：党建监察科、综合科、统筹协调科、内控稽核科、参保登记科、机关事业单位业务科、权益记录科、职业年金个人账户科、待遇核算科、待遇支付科、财务科、信息服务科、窗口服务科。

（二）决算单位构成

    益阳市社会保险服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市社会保险服务中心本级。

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计874.63万元。与上一年度相比，收入总计增加31.64万元，增长3.75%。主要是因为由于财政将助保贷贴息资金共计53万元下拨至行政经费指标，故相应的收入增加。

2021年度支出总计874.63万元。与上一年度相比，支出总计增加31.64万元，增长3.75%。主要是因为由于财政将助保贷贴息资金共计53万元下拨至行政经费指标，故相应的支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计866.55万元，其中：财政拨款收入866.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计874.63万元，其中：基本支出874.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计874.63万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加31.64万元，增长3.75%。主要是因为由于财政将助保贷贴息资金共计53万元下拨至行政经费指标，故相应的收入增加。

2021年度财政拨款支出总计874.63万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加31.64万元，增长3.75%。主要是因为由于财政将助保贷贴息资金共计53万元下拨至行政经费指标，故相应的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出874.63万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加39.72万元，增长4.76%。主要是因为由于财政将助保贷贴息资金共计53万元下拨至行政经费指标，故相应的支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出874.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出804.85万元，占92.02%；卫生健康支出38.27万元，占4.38%；住房保障支出31.51万元，占3.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为590.85万元，支出决算数为874.63万元，完成年初预算的148.03%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为414.84万元，支出决算为445.33万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了在职人员2020年综治考核奖励资金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年下半年增人增资资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为64.22万元，支出决算为67.52万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年末结转资金。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.43万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度绩效评估奖励。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为128.26万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：助保贷贴息资金及2020年度市本级社保基金目标考核征管奖励金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.17万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员2020年度综治考核奖励资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为42.01万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度省补助经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为22.68万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为31.51万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出874.63万元，其中：人员经费626.18万元，占基本支出的71.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费248.45万元，占基本支出的28.41%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.14万元，支出决算为3.67万元，完成预算的18.22%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为20.14万元，支出决算为3.67万元，完成预算的18.22%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务接待，同时厉行节约，削减公务接待费用支出 ，与上年相比减少0.99万元，下降21.24%，下降的主要原因是受疫情影响，减少公务接待，同时厉行节约，削减公务接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.67万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.67万元，全年共接待来访团组66个、来宾262人次，主要是接待市州及区县市发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市社会保险服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市社会保险服务中心2021年度机关运行经费支出248.45万元，比上一年决算数增加24.83万元，增长11.1%。主要原因是：助保贷财政贴息资金和目标征缴奖为财政额外拨款，均未纳入财政年初预算，故支出决算数高于年初预算。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市社会保险服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市社会保险服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市社会保险服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。(将绩效报告作为附件上传)

 

 

 

 

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分附件