目 录

第一部分 益阳市西流湾电排管理站单位概况 

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成 

第二部分 益阳市西流湾电排管理单位2017 年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市西流湾电排管理单位2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分、益阳市西流湾电排管理站概况

一、主要职能：益阳市西流湾电排管理站主要负责西流湾地区的排渍、排污等工作；

二、机构情况：本单位为水利部门独立核算二级机构，纯公益性事业单位，属于益阳市水务局的二级机构。现有干职工29人，其中在职人员26人，退休人员3人。内设4个科室：办公室、财务室、生产技术股、党务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市西流湾电排管理站部门决算包括：益阳市西流电排管理站部门决算。

第二部分、益阳市西流湾电排管理站2017年度部门决算表

表1、收入支出决算总表

表2、收入决算表

表3、支出决算表

表4、财政拨款收入支出决算总表

表5、一般公共预算拨款支出决算表

表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8无数据，益阳市西流湾电排管理站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

益阳市西流湾电排管理站

2017年度部门决算情况说明

一、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度收入支出决算总体情况说明

益阳市西流湾电排管理站2017年度收入总计628.57万元，比上年同期增加128.46万元，增加20.44%，；支出总计468.69万元，比上年同期增加42.28万元，增长9.02%。主要原因：人员基本工资和津补贴调整。

二、、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计628.57万元，其中：财政拨款收入628.57万元，占总收入的100 %，其他收入0.00元，占总收入的0%。

三、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计468.69万元，其中：基本支出468.69万元，占100%；

其他支出0.00万元，占0%。

四、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计628.57万元，比上年同期增加128.46万元，增长20.44%；财政拨款支出总计468.69万元，比上年同期增加42.28万元，增长9.02%。主要原因：人员基本工资和津补贴调整。

五、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计628.57万元，比上年同期增加128.46万元，增长20.44%；一般公共预算财政拨款支出总计468.69万元，比上年同期增加42.28万元，增长9.02%。主要原因：人员基本工资和津补贴调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

医疗卫生与计划生育支出7.99万元，占1.7%；农林水支出443.79万元，占94.69%；住房保障支出16.91万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、行政单位医疗财政拨款支出7.99万元，主要用于本单位在职人员和退休人员医疗保险；

2、农林水支出中行政运行财政拨款支出194.12万元，主要用于职工工资福利支出和单位的商品和服务支出，如办公费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费等；其他水利支出249.67元，主要用于泵站的设备维修与养护、泵站缴纳电费；

3、住房公积金财政拨款支出16.91万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

六、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出468.69万元，其中人员经费支出243.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出224.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市西流湾电排管理站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于益阳市西流湾电排管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为2.34万元，完成预算的16.71%，其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.39万元，完成预算的34.75%；公务接待费支出决算0.96万元，完成预算的9.6%。2017年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因：是单位领导严格控制“三公”经费支出，“三公”经费比年初预算大大减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，其中：因公出国（境）费支出为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.39万元，占59.40%，公务接待费支出决算为0.96万元，占41.02%。2017年度“三公”经费决算数小于上年决算数的主要原因：单位领导严格控制“三公”经费的支出。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出0元，购置数0台，保有量1台

运行经费支出：1.39万元，主要用于公务出行。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.96万元，国内公务接待30批次，接待70人。接待支出主要用于泵站设备厂家来技术专家维修接待等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况

益阳市西流湾电排管理站2017年度收入总计为628.57万元，比去年同期增加128.46万元，增长20.44%；支出总计468.69万元，比去年同期增加42.28万元，增长9.02%。

（二）机关运行经费支出情况。

单位运行经费468.69万元，较上年增加42.28万元，增长9.02%，主要原因是单位人员基本工资和津补贴调整。

（三）政府采购支出情况

政府采购支出130.53万元，其中，政府采购工程支出130.53万元。

（四）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本单位公车保有量1台；单位价值100万元以上专用设备9台(套）。

（五）资产负债情况分析

益阳市西流湾电排管理站现有固定资产1994.47万元，比去年同期减少了1.25万元，减少0.06%。负债方面比上年有所减少，上年度为：91.06万元，今年期末数为67.66万元。减少负债23.4万元，负债减少的原因是工程项目的滞保金比去年同期减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 等以外的收入。主要是指存款利息收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。