目 录
第一部分 益阳市防汛抗旱物资储备中心概况
一、 主要职能
二、机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 益阳市防汛抗旱物资储备中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市防汛抗旱物资储备中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市防汛抗旱物资储备中心单位概况
一、主要职能
（一）主要负责市级防汛抗旱物资采购、储备、供应、管理以及防汛紧急状态下防汛物资的调运、人员培训。
（二）负责物资仓库维修、养护与物资管理工作。
二、机构设置
益阳市防汛抗旱物资储备中心（市防汛抗旱抢险机动队）为纯公益性正科级事业单位，核定全额拨款事业编制9名，配主任1名，副主任1名（兼工会主席）。下设办公室、财务室、仓管室、潜水队、抢险队五个股室。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市防汛抗旱物资储备中心部门决算包括：益阳市防汛抗旱物资储备中心部门决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市防汛抗旱物资储备中心 |
第二部分 益阳市防汛抗旱物资
储备中心2017年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（表8无数据，益阳市防汛抗旱物资储备中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。）
第三部分益阳市防汛抗旱物资储备
中心2017年度部门决算情况说明
一、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2017年度收入支出决算总体情况说明
益阳市防汛抗旱物资储备中心2016年度收入总计300.09万元，比上年同期减少90.6万元，下降23.19%；支出总计303.6万元，比上年同期减少92.34元，下降23.22%。主要原因：2016年防汛物资采购资金为180万元，2017年防汛物资采购资金为130万元，2017单位来的项目资金防汛费相比2016年有所减少。
二、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计300.09万元，其中：财政拨款收入284.78万元，占94.90%；其他收入15.31万元，占5.10%。
三、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2017年度支出决算情况说明
2017年度支出合计303.60万元，其中：基本支出106.50万元，占35.08%；项目支出197.10万元，占64.92%。
四、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计284.78万元，比上年同期减少55.83万元，下降16.39%；财政拨款支出总计284.78元，比上年同期减少55.83万元，下降16.39%。主要原因：2017年防汛物资采购资金相比2016年防汛物资采购资金大幅减少了。
五、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入总计284.78万元，比上年同期减少55.83万元，下降16.39%；一般公共预算财政拨款支出总计284.78，比上年同期减少55.83万元，下降16.39%。主要原因：2017年防汛物资采购资金相比2016年防汛物资采购资金大幅减少了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计284.78万元，其中医疗卫生与计划生育支出3.27万元，占1.15%；农林水支出275.26万元，占96.65%；住房保障支出6.25万元，占2.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1、医疗卫生与计划生育财政拨款支出3.27万元，主要用于社会保障费医疗保险支出；
2、农林水财政拨款支出275.26万元，主要用于工资福利支出（职工基本工资、绩效工资、医保、养老保险、伙食补助费）、商品服务支出（办公费、电费、差旅费、维修养护费、培训费、公务接待费、防汛物资采购、工会经费、公务用车运行维护费、物资搬运劳务费）、个人家庭补助支出（退休费、住房公积金）；
3、住房保障财政拨款支出6.25万元，主要用于职工公积金单位部份的支出 。
六、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出106.5万元，其中人员经费支出96.35万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障费、伙食补助费、退休费支出；公用经费支出 10.15万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、培训费、公务接待费、工会经费支出。
七、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
益阳市防汛抗旱物资储备中心2017年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出
八、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费财政拨款支出预算为12.7万元，支出决算为10.19万元，完成预算的80.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算也为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.4万元，完成预算的58.27 %；公务接待支出决算为2.79万元，完成预算的21.97%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：加强节约，压缩公车运行和招待费支出，使得2017年决算数小于2017年预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.19万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算也为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.4万元，占72.62%；公务接待支出决算为2.79万元，占27.38%。2017年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因：加强节约、压缩公车运行和招待费支出，使得2017年决算数小于2016年决算数。
1、 因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、 公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台。
运行经费支出：7.4万元，主要用于单位防汛抢险、抗旱公务用车。
3、 公务接待情况说明
公务接待支出2.79万元，国内公务接待116次，接待698人。接待支出主要用于防汛抢险及单位正常公务接待。
九、其他重要事项的情况说明
（一） 预决算收支增减变化情况。
2017年收入年初预算89.28万元，决算数284.78万元，收入决算占预算的318.97%；2016年支出年初预算89.28万元，决算数303.6万元，支出决算占预算的340.05%。
（二）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出10.15万元，较上年减少64.28万元，比上年同期减少86.36%，主要原因是单位控制成本，减少运行费用，加强节约压缩公车运行和招待费支出。
（三）政府采购支出情况。
政府采购支出总额126万元，其中：政府采购货物（防汛物资）支出126万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车（防汛抢险工具车）1辆，其他用车主要是用于防汛抢险专用。
（五）预算绩效管理工作开展情况。
2017年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强单位制度建设，以制度约束人，把绩效目标逐步分解、具体化，力争落到实处。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
