一、预决算收支增减变化情况说明

（一）、2017年预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2017年年初预算数为406.74万元。其中：公共财政预算拨款395.34万元，上年结转11.4万元。

2、支出预算：2017年预算数为406.74万元。其中：商业服务业等支出380.77万元，住房保障支出14.57万元，转移性支出（结余结转）11.4万元。主要是严格执行预决算相关制度，合理安排支出，按照市委“十项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件精神，加强日常支出的管理，完善局机关财务内部控制制度。

（二）、2016年部门决算收支增减变化情况说明

益阳市供销合作社单位2016 年度收入总计601.51万元，比上年同期增加66.50万元，增长11%；支出总计601.51万元，比上年同期增加66.50万元，增长11%。主要原因：人员工资增加，机关运行成本增加。

1、益阳市供销合作社2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计601.51万元，其中：财政拨款收入601.51万元，占100%。

2、益阳市供销合作社2016 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计601.51万元，其中：基本支出555.61万元，占92%；项目支出45.9万元，占8%。

二、机关运行经费执行情况说明：2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.98万元，完成预算的100%，较2015年10.28万元减少30%，主要原因是2015年的公车数量是两台，2016年公务用车一台。其中：公务接待费支出决算为3.98万元（全部为国内接待费，共接待54批次、663人次），完成预算的100%，较2015年4.28万元减少7%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元（公务用车保有量1台），为预算数的100%，较2015年6万元减少50%，因为减少一台公务用车；因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%。

三、政府采购情况说明

2016年益阳市供销合作社部门决算政府采购0万元，2017年益阳市供销合作社部门预算政府采购0万元。

四、名词解释

（一）、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。