目 录
第一部分 益阳市档案局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市档案局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市档案局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市档案局概况
一、主要职能
（一）对全市档案事业实行统筹规划，宏观管理。依法开展档案行政执法，组织、指导、协调市直单位和各区县（市）的档案业务工作。
（二）集中统一管理市直的重要档案资料，做好档案编研工作，收集失散的有保存价值的档案和史料。
（三）组织全市性的档案宣传，开展档案专业教育和培训工作。
（四）会同有关部门组织开展档案工作外事活动及对外交流。
（五）组织档案科学技术与基础理论研究。
（六）指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。
二、机构设置
局机关内设4个科室，分别是办公室、档案管理科、法制教育科和业务指导科。共16个编制，其中15个参公事业编，1个工勤编。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市档案局部门决算包括：益阳市档案局决算
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市档案局 |
第二部分 益阳市档案局2018年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（档案局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。）
第三部分
益阳市档案局2018年度部门决算情况说明
一、关于益阳市档案局2018年度收入支出决算总体情况说明
益阳市档案局2018年度收入总计809.64万元，比上年同期增加201.25万元，增长33.08%；支出总计809.64万元，比上年同期增加201.25万元，增长33.08%。主要原因：档案信息化项目资金增加。
二、关于益阳市档案局2018年度收入决算情况说明
2018年度收入合计 633.12 万元，其中：财政拨款收入631.12万元，占99.68%；其他收入2万元0.32%。
三、关于益阳市档案局2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计674.02万元，其中：基本支出319.45万元，占 47.39%；项目支出354.57万元，占52.61%。
四、关于益阳市档案局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计805.72万元，比上年同期增加201.17万元，增长33.28%；财政拨款支出总计805.72万元，比上年同期增加201.17万元，增长33.28%。主要原因：档案信息化项目资金增加。
五、关于益阳市档案局2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入总计805.72万元，比上年同期增加201.17万元，增长33.28%；一般公共预算财政拨款支出总计674.02万元，比上年同期增加244.07万元，增长56.77%。主要原因：档案信息化项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出总计674.02万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务支出593.24万元，占88.02%；2、社会保障和就业支出39.38万元，占5.84%；3、医疗卫生与计划生育支出23.31万元，占3.46%；4、住房保障支出18.09万元，占2.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）财政拨款支出 238.67万元，主要用于工资福利支出及商品与服务支出。
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款） 一般行政管理事务（项）财政拨款支出296.27万元，主要用于档案信息化支出。
3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）财政拨款支出58.3万元，主要用于档案保管保护、档案法规宣传、档案业务指导等支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出5.91万元，主要用于退休人员经费支出。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助 （款）其他就业补助支出（项）财政拨款支出1.08万元，主要用于退休人员经费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出2.25万元，主要用于退休人员经费支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出30.14万元，主要用于机关人员社会保障开支。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）财政拨款支出23.31万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出18.09万元，主要用于单位住房公积金配缴部分。
六、关于益阳市档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出319.45万元，其中人员经费支出280.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出39.32万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于益阳市档案局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
益阳市档案局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、关于益阳市档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.2万元，支出决算为1.71万元，完成预算的9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元，完成预算的14%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的8%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元，占56.73%；公务接待费支出决算为 0.74万元，占43.27%。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：一是规范公务车辆使用，降低车辆运行费。二是严格按规定程序审批接待费，从严控制接待费用。
1、因公出国（境）情况说明
本年度无因公出国（境）团人员。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台.
运行经费支出：0.97万元，主要用于本单位拥有车辆1台按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3、公务接待情况说明
公务接待支出0.74万元，国内公务接待13批次，接待86人。接待支出主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，益阳市档案局按照《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》的要求对单位2018年度部门整体支出和2018年档案信息化平台建设经费支出认真组织开展了绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2018年，我局开展了“档案见证改革开放”暨“档案服务进民企”的“6•9国际档案日”主题活动，对全市157家副处级以上机关（事业）单位、中央省属驻益单位进行了档案年度登记，顺利完成2018年度的档案信息化建设，认真做好了市直单位到期档案接收工作，购置了设备加强档案安全保护，全面完成了市委市政府部署的中心工作任务。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
档案信息化平台建设项目以馆藏档案为基础，通过对馆藏档案进行扫描和条目著录，实现馆藏档案的数字化，后续通过政府政务外网，直接连通市直单位档案室，实现馆室互通，达到网上查阅档案的目标。信息化项目（二期）计划从2018年8月30日至2019年4月30日，对馆藏档案条目著录433665条，档案扫描4336650页。在2018年10月、11月、12月项目完成过程中组织了阶段性验收。2018年度信息化项目完成的进度与招投标和合同约定的进度一致。项目完成质量方面，档案数字化整体质量较好，错误率在2%以内，低于国家档案局规定的5%。
（四）预算绩效情况的说明。
我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在重点项目经费支出上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2018年度年初预算安排收支为334.68万元，年终决算为631.12万元。主要原因：一是有增人增资，二是增加了档案信息化项目资金。
（二）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出39.32万元，较上年增加0.32万元，增长0.82%，主要原因是：差旅费略有增加。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购303.71万元，其中，政府采购货物支出9.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出294.56万元
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
