目 录
第一部分 湖南省益阳市人民政府驻上海联络处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 湖南省益阳市人民政府驻上海联络处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省益阳市人民政府驻上海联络处2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖南省益阳市人民政府驻上海联络处概况
一、主要职能
我处系益阳市人民政府的派出机构，主要收集了解上海地区重要经济信息、沟通与上海市有关部门工作联系，配合益阳有关部门和单位在上海及长江三角洲地区开展联络沟通、招商引资等各项工作。
二、机构设置
益阳市人民政府驻上海联络处为副处级参公管事业单位，编制数3人，副处级一名、正科级一名、副主任科员一名。内设机构一个为联络科，编制内人数均办事处联络科工作。未设其他任何科室。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，我处部门决算包括：湖南省益阳市人民政府驻上海联络处决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
湖南省益阳市人民政府驻上海联络处 |
第二部分 湖南省益阳市人民政府驻上海联络处2018年度部门决算表
公开01表：收入支出决算总表
公开02表：收入决算表
公开03表：支出决算表
公开04表：财政拨款收入支出决算总表
公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省益阳市人民政府驻上海联络处2018年度部门决算情况说明
一、关于湖南省益阳市人民政府驻上海联络处2018年度收入支出决算总体情况说明
湖南省益阳市人民政府驻上海联络处2018年度收入总计139万元，比上年同期增加19.83万元，增长16.6%；支出总计127.9万元，比上年同期增加20.27万元，增长18.8%。
二、关于湖南省益阳市人民政府驻上海联络处2018年度收入决算情况说明
2018年度收入合计139万元，其中：财政拨款收入138.9万元，占99.9%；其他收入0.1万元，占0.01%.
三、关于湖南省益阳市人民政府驻上海联络处2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计127.9万元，其中：基本支出64.7万元，占比50.58%；项目支出63.2万元，占比49.41%。
四、关于湖南省益阳市人民政府驻上海联络处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计139万元，比上年同期增加19.83万元；财政拨款支出总计127.9万元，比上年同期增加20.27万元。
五、关于湖南省益阳市人民政府驻上海联络处2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入总计139万元，比上年同期增加19.83万元；一般公共预算财政拨款支出总计127.9万元，比上年同期增加20.27万元。主要原因：2018年度上海市区房屋租赁费的调整及新购置别克商务车一台、还新增拨商贸事务招商引资项目费以及退休费的代发。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2018年度财政拨款支出127.9万元，一般公共服务支出127.9万元，其中政府办公室及相关机构事务107.6万元、行政运行64.4万元、一般行政管理事务43.2万元、事业运行及其他相关机构事务支出0.2万元、商贸事务20万元。
六、关于湖南省益阳市人民政府驻上海联络处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出127.9万元，其中工资福利费支出56万元，主要包括：基本工资12.6万元、津贴补贴19.7万元、绩效工资4万元、机关事业单位基本养老保险费用5.5万元、其他工资福利支出6.8万元、住房公积金3万元；商品和服务支出7.3万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0.3万元、水电费0.3万元、福利费1.8万元、其他商品服务支出1.1万元、其他交通费2.8万元。对个人和家庭的补助1.3万元，其中：退休费、生活补助。
七、关于湖南省益阳市人民政府驻上海联络处2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无政府性基金收入和支出
八、关于湖南省益阳市人民政府驻上海联络处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为34.3万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为31.2万元，公务接待费支出决算为3.1万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因工作需要新购置别克商务车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.3万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为31.2万元，占91%；公务接待费支出决算为 3.1万元，占9%。2018年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：因工作需要新购置别克商务车一辆。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：27.1万元，购置数1台，保有量1台.
运行经费支出：4.1万元，主要用于公务用车支出加油，过路过桥等费用。
3、公务接待情况说明
公务接待支出3.1万元，国内公务接待25批次，接待290人。接待支出主要用于来沪公务人员工作需要。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
益阳市人民政府驻上海联络处是益阳市人民政府办公室下属二级副处级单位。每年的绩效考核在市政府办公室综合评估分下进行，评估分数按招商引资、廉政党建、内部制度等项目打分。
（二）预算绩效情况的说明。按上级单位市政府办的预算绩效方案来评定。
十、其他重要事项的情况说明
（一）决算收支增减变化情况。
2018年上海办决算收入为139万元，比上年增加19.83万元，增长的原因是招商引资经费的拨付。决算支出为127.9万元，比上年增加20.27万元，增加原因为2018年购换商务车一台。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出7.3万元，较上年增加1.13万元，增减15%，主要原因是：2018年度会议次数的增加，接待任务重。
（三）政府采购支出情况。
无
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，作为驻外办事处调研用别克商务车1辆、商务笔记本一台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
