关于2015年市本级及高新区和大通湖区预算调整方案的报告
——2015年10月30日在市第五届
人大常委会第 23 次会议上
市财政局局长 胡康平
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现将2015年市本级及高新区、大通湖区预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、我市地方政府新增债券资金基本情况
从2015年开始，地方政府债券由我省自发自还，发行和偿还主体为省人民政府。今年省下达我市新增债券额度42300万元,其中，市本级（含高新区、大通湖区）12100万元，省直接分配到区县（市）30200万元（沅江市2500万元，南县5200万元，桃江县3500万元，安化县8000万元，资阳区4100万元，赫山区6900万元）。
市本级新增债券额度12100万元中，包括一般债券5900万元，专项债券6200万元。按照上级要求，结合我市实际，拟安排市本级8000万元（其中：一般债券4400万元，专项债券3600万元），转贷高新区专项债券2600万元，大通湖区一般债券1500万元。市本级安排的新增债券资金8000万元，全部转贷市城市建设投资开发有限公司用于“一江三路”综合整治建设项目。
二、关于清理收回存量资金安排使用情况
根据中央、省相关文件精神，今年我们把盘活存量资金作为深化预算管理改革的重要工作来抓。一是加强部门单位结转结余资金管理。出台了《益阳市财政局关于市本级部门单位结余资金缴入政府预算的通知》（益财预〔2015〕33号），明确了实施范围、分类处理原则、统筹使用办法。二是组织对市本级财政存量资金进行了认真清理。对结转2年以上的结转项目资金收回总预算统筹管理，目前共收回存量资金5419万元。其中：一般公共预算结转资金883万元、政府性基金预算结转资金213万元、财政专户结转资金1631万元、收回部门预算单位结余结转资金2692万元。
对收回的一般公共预算结转资金883万元、政府性基金预算结转资金213万元、财政专户结转资金1631万元三项共计2727万元，已列入本次预算调整（草案）统筹安排支出。
根据今年5月财政部下发的《关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》（财预〔2015〕81号）规定，为避免重复列支，在政府收支科目中单独设置专门反映收回财政存量资金的科目，反映上缴国库但不列入当年预算的资金收支。因此，市本级收回部门单位结转结余资金2692万元不需列入预算调整方案反映收支，而在规定的会计科目“暂存款”项下再安排使用，此项收回资金拟全部统筹用于“一江三路”综合整治项目支出。
三、市本级一般公共预算调整情况
综合考虑新增债券资金和新增均衡性转移支付资金，以及调入预算稳定调节基金等情况，2015年市本级一般公共预算财力调整为342440万元，比年初预算增加33165万元。其中：市本级支出325666万元，补助区县（市）支出16774万元。收支保持平衡。
（一）可支配财力变化情况。
经测算，市本级可支配财力比年初预算增加33165万元。其中：（1）增加一般债券收入4400万元；（2）新增均衡性转移支付资金10087万元；（3）收回财政存量资金2727万元；（4）调入预算稳定调节基金15951万元。
（二）新增财力安排支出情况。
调整预算安排新增支出33165万元，主要用于民生项目市级配套支出、弥补调资经费缺口、列支处理预拨经费和重大项目建设支出等。
四、市本级政府性基金预算调整情况
今年因省转贷市本级专项债券3600万元,使基金预算财力相应发生变化。2015年市本级政府性基金预算财力调整为192614万元，比年初预算增加3600万元。相应政府性基金预算支出调整为192614万元，比年初预算增加3600万元。基金收支保持平衡。
五、高新区和大通湖区预算调整情况
（一）高新区预算调整情况。
高新区一般公共预算收入调整为158800万元，比年初预算减少5000万元。其中，地方收入调整为114846万元，比年初预算减少5000万元。区级一般公共预算财力调整为107692万元，比年初预算减少5000万元。区级一般公共预算支出相应调整为107692万元，收支保持平衡。
市本级转贷高新区新增专项债券2600万元，区级政府性基金预算支出相应调整为59850万元，比年初预算增加2600万元，收支保持平衡。新增专项债券资金主要用于园区基础设施建设。
（二）大通湖区预算调整情况。
大通湖区一般公共预算财力调整为110732万元，比年初预算增加3765万元，其中：（1）新增一般债券收入1500万元；（2）新增均衡性转移支付资金2265万元。区级一般公共预算支出相应调整为110732万元，比年初预算增加3765万元，收支保持平衡。新增财力主要用于工业园区基础设施建设、民生项目支出等。
以上报告，请予审议。
附件：2015年调整预算数据表（点击可下载）
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