益阳市城市建设投资运营集团有限责任
公司2019年部门决算
目 录
第一部分 益阳市城市建设运营集团有限责任公司概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市城市建设运营集团有限责任公司2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分益阳市城市建设运营集团有限责任公司2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市城市建设运营集团有限
责任公司概况
一、 部门职责
益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司是由市人民政府直接管理的国有独资公司，是城市建设投融资和城市资源经营主体，也是城市建设项目的主要投资业主。公司主要职能是受市人民政府委托，负责筹措、归集、管理和使用城市建设资金，对市政基础设施、建筑业、房地产业实行有偿投入、有偿使用和有偿服务；按照公司治理结构要求建设城建投融资平台，直接组织城市建设资金并以业主的身份对城市基础设施进行投资；承担部分城建项目的施工组织和管理；经营城市土地等城市资源；根据政府授权归集并监管城市建设资金。
二、机构设置
益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司根据发展战略和经营运作需要，暂设置党委办公室、监察室、综合管理部、人力资源部、总工办、法务审计部、工程管理部、财务部、融资部、投资发展部、资产管理部11个职能部室。
三、部门决算单位构成
益阳市城市建设运营集团有限责任公司为一级预算单位，本部门决算包括本单位部门决算。
第二部分 益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司2019 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司2019 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司2019年度收入总计100809.24万元，比上年同期增加31586.13万元，增长45.63%；支出总计100809.24万元，比上年同期增加31586.13万元，增长45.63%。主要原因：收入增加主要是征地和拆迁补偿和城市基础设施配套费补助增加，支出增加相应的是加快了征地拆迁速度和城市基础设施配套的建设力度。
二、关于益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计100809.24万元，其中：财政拨款收入100504.77万元，占 99.70%；事业收入304.48万元，占0.03%。
三、关于益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计100809.24万元，其中：基本支出1256.85万元，占1.25%；项目支出99552.39万元，占98.75%。
四、关于益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计100504.77万元，比上年同期增加31903.16万元，增长46.50%；财政拨款支出总计100504.77万元，比上年同期增加31903.16万元，增长46.50%。主要原因：收入增加主要是征地和拆迁补偿和城市基础设施配套费补助增加，支出增加相应的是加快了征地拆迁速度和城市基础设施配套的建设力度。
五、关于益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入总计38062.35万元，比上年同期增加29642.85万元，增长352.07%；一般公共预算财政拨款支出总计38062.35万元，比上年同期增加29642.85万元，增长352.07%。主要原因：增加了园区配套、两供两治、土地储备专项债券及2019年入库的以前年度收取的污水处理、城市基础设施配套费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出38062.35万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出31.2万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出1000万元，占2.63% ；节能环保支出1987.00 万元，占5.22%；城乡社区支出25431.48万元，占66.82%；交通运输支出6547.00万元，占17.20%；商业服务业等支出0.48万元，占0.001%，住房保障支出2457.00万元，占6.46%，其他支出608.19万元，占1.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为 37.24万元，支出决算为38062.35万元，完成年初预算的102208.23%。其中：
1.201（类）03（款）01（项）行政运行财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 1.2万元，主要用于人才引进生活补助支付。
2. 201（类）13（款）08（项）招商引资财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 30万元，主要用于基础设施建设支出。
3.207（类）99（款）99（项）其他文化体育与传媒财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 1000万元，主要用于基础设施建设支出。
4.211（类）03（款）02（项）水体财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 1273万元，主要用于基础设施建设支出。
5.211（类）99（款）01（项）其他节能环保支出财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 714万元，主要用于基础设施建设支出。
6.212（类）01（款）01（项）行政运行财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 3万元，主要用于工资福利支出。
7.212（类）99（款）01（项）其他城乡社区支出财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为25428.48万元，主要用于基础设施建设支出。
8.214（类）01（款）04（项）公路建设支出财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6547万元，主要用于基础设施建设支出和银行贷款、企业债券利息支付。
9.216（类）06（款）99（项）其他涉外发展服务支出财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，主要用于基础设施建设支出。
10.221（类）01（款）03（项）棚户区改造支出财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2457万元，主要用于银行贷款、企业债券利息支付。
11.229（类）99（款）01（项）其他支出财政拨款支出年初预算为37.24万元，支出决算为608.19万元，主要用于基础设施建设支出。
六、关于益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4.2万元，其中人员经费支出 4.2万元，主要为基本工资。
七、关于益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计62442.42万元，比上年同期增加2260.31万元，增长3.76%；政府性基金预算财政拨款支出总计62442.42万元，比上年同期增加2260.31万元，增长3.76%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
212（类）支出47542.42万元，占76.14%；
229（类）支出14900.00万元，占 23.86%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出财政拨款支出18308.44万元，主要用于基础设施建设支出和银行贷款、企业债券利息支付。
2.212（类）08（款）02（项）土地开发支出财政拨款支出10000万元，主要用于银行贷款、企业债券利息支付。
3.212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款支出6824万元，主要用于基础设施建设支出。
4.212（类）13（款）01（项）城市公共设施财政拨款支出1099.98万元，主要用于基础设施建设支出。
5.212（类）14（款）99（项）其他污水处理费安排的支出财政拨款支出310万元，主要用于基础设施建设支出。
6.212（类）15（款）02（项）土地开发支出财政拨款支出11000万元，主要用于银行贷款、企业债券利息支付。
7.229（类）04（款）03（项）其他政府性基金债务收入安排的支出财政拨款支出14900万元，主要用于银行贷款、企业债券利息支付。
八、关于益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：我公司是自收自支事业单位，财政没有安排公共预算“三公”经费拨款，也没有财政公共预算安排的“三公”经费支出。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金38058.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
部门决算中项目绩效自评结果为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果
以城市建设基础设施投入为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。
（四）预算绩效情况的说明。
公司按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作。为加强绩效目标管理，在编制2019年部门预算时，本单位将预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据。在后期本单位将按照市财政局益财绩[2016]146号文件要求，开展绩效运行跟踪监控，重点开展国有资本经营预算支出等项目跟踪监控，发现问题及时予以纠正。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年预算收入为22588.24万元，支出22588.24万元。2019年决算收入100809.24万元。主要原因是我公司大部分财政拨款为中央补助资金，在年初无法估算，所以未申报预算。
（二）机关运行经费支出情况。
我公司为自收自支的事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购0万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是日常办公及接待用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
