目 录
第一部分 益阳市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市住房公积金管理中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
益阳市住房公积金管理中心是直属市人民政府的事业单位，主要职责是负责全市住房公积金的管理和营运，承担资金保值增值责任。
具体职责：
1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3、负责住房公积金的核算；
4、审批住房公积金的提取、使用；
5、负责住房公积金的保值和归还；
6、编制住房公积金归集、使用计划及执行情况报告；
7、负责市直单位其他住房资金的归集、支取、核算等管理工；
8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置
益阳市住房公积金管理中心内设办公室、财务科、信息科（政务服务协调科）、法制科（行政审批改革科）4个职能科室，在全市范围内设置非独立核算的正科级事业单位9个：益阳市住房公积金管理中心营业部、益阳市住房公积金管理中心赫山管理部、益阳市住房公积金管理中心资阳管理部、益阳市住房公积金管理中心高新管理部，益阳市住房公积金管理中心桃江管理部，益阳市住房公积金管理中心沅江管理部，益阳市住房公积金管理中心南县管理部，益阳市住房公积金管理中心安化管理部，益阳市住房公积金管理中心大通湖管理部，负责各区县范围内住房公积金的管理和营运。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市住房公积金管理中心部门决算包括：益阳市住房公积金管理中心部门决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
益阳市住房公积金管理中心 |
第二部分 益阳市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注：表8无数据，益阳市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
益阳市住房公积金管理中心
2019 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市住房公积金管理中心2019 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市公积金中心2019年度收入总计3931万元，比上年同期减少57.15万元，下降1.43%；支出总计3838.4万元，比上年同期减少564.17万元，下降12.81%。主要原因：年初预算进一步缩紧，项目费用减少；2018年支出含部分以前年度项目开支，2019年已按进度支出，故费用支出大幅减少。
二、关于益阳市住房公积金管理中心2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计3931万元，其中：财政拨款收入3931万元，占100%。
三、关于益阳市住房公积金管理中心2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计3838.4万元，其中：基本支出2024.6万元，占52.75%；项目支出1813.8万元，占47.25%。
四、关于益阳市住房公积金管理中心2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计3931万元，比上年同期减少66.15万元，下降1.41%；财政拨款支出总计3837.4万元，比上年同期减少565.17万元，下降12.84%。主要原因：年初预算进一步缩紧，项目费用减少；2018年支出含部分以前年度项目开支，2019年已按进度支出，故费用支出大幅减少。
五、关于益阳市住房公积金管理中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计3931万元，比上年同期减少66.15万元，下降1.41%；财政拨款支出总计3837.4万元，比上年同期减少565.17万元，下降12.84%。主要原因：年初预算进一步缩紧，项目费用减少；2018年支出含部分以前年度项目开支，2019年已按进度支出，故费用支出大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出3838.4万元，主要用于以下方面：教育（类）支出11.5万元，占0.3%；住房保障（类）支出3826.9万元，占99.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为3931万元，支出决算为3838.4万元，完成年初预算的97.64%。其中：
1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为11.5万元，支出决算为 11.5万元，完成年初预算的100%。主要用于部门会议、政策培训支出。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为 152.5万元，支出决算为 152.5万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费公积金的缴纳。
3.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）财政拨款支出年初预算为 3767万元，支出决算为3674.4万元，完成年初预算的97.54%。主要用于公积金中心人员经费、公用经费以及项目费用支出。
六、关于益阳市住房公积金管理中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2024.6万元，其中人员经费支出1719.2万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费支出305.4万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于益阳市住房公积金管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
无
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
无
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无
八、关于益阳市住房公积金管理中心2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为92万元，支出决算为48.7万元，完成预算的52.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.8万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为33.1万元，完成预算的42.99%；公务接待费支出决算为8.8万元，完成预算的58.67%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年市公积金从9月实行公车改革，公务用车购置及运行费支出大幅下降；市中心严格公务接待审批，严格控制额度，公务接待费支出较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.7万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 6.8万元，占13.96%；公务用车购置及运行费支出决算为33.1万元，占67.97%；公务接待费支出决算为8.8万元，占18.07%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：2018有车辆购置费用支出较大，2019年车辆运行费和公务接待费继续下降。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数1个，1人，因公出国（境）的开支内容：市人民政府组织因公出国考察一次。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台
运行经费支出：33.1万元，主要用于：燃油费、维修费、过路过桥费、检测费、保险费。
3、公务接待情况说明
公务接待支出8.8万元，国内公务接待83批次，接待882人。接待支出主要用于接待其他地市区公积金管理中心，其他部门联系。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
中心根据益阳市财政局预算绩效自评工作文件精神，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，就2019年财政支出作了绩效自评。其中，主要就部门整体支出概况及情况进行了分析，对部门整体支出绩效目标进行了梳理，由此得出主要结论及评价结论。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
中心2019年无重点项目。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2019年部门整体支出绩效评价指标自评优秀。
（四）预算绩效情况的说明。
1、缴存：2019年，新开户单位268家,实缴单位2841家，净增单位127家；新开户职工2.50万人，实缴职工21.61万人，净增职工0.87万人；缴存额31.02亿元，同比增长7.41 %。2019年末，缴存总额204.33亿元，比上年末增加 17.90%；缴存余额88.26亿元，比上年末增加11.33%。
2、提取：2019年，提取额22.04亿元，同比增长11.93%；占当年缴存额的71.05 %，比上年增加2.87个百分点。2019年末，提取总额116.07亿元，比上年末增加23.44%。
3、贷款：2019年，发放个人住房贷款1.09万笔26.10亿元，同比分别增长13.54%、8.61%。2019年，回收个人住房贷款15.48 亿元。2019年末，累计发放个人住房贷款9.88万笔171.08亿元，贷款余额96.50亿元，分别比上年末增加12.40%、17.99%、12.35%。个人住房贷款余额占缴存余额的109.33%，比上年末增加1个百分点。
4、互联网业务成为提取的新渠道。随着“互联网+政务服务”的发展，足不出户就能办理各种业务已经成为必然，市住房公积金管理中心充分利用这个时机，开展线上线下同时办理业务，让客户体会到了方便快捷的服务。目前，99%的缴存单位通过单位网厅实现了住房公积金自助缴存，所有签约楼盘通过开发商网厅进行住房公积金（含组合）贷款的线上申请，所有合作银行通过银行网厅完成住房公积金组合贷款银行部分的线上审批，所有缴存职工可任意选择个人网厅、微信公众号或手机公积金APP，足不出户办理公积金查询、退休提取、提前偿还公积金贷款本金、个人手机号码和还贷账号变更等多类业务。
5、率先在湖南省开展住房公积金服务下沉至乡镇（街道、经开区）改革，在全市6个县（市）区12个乡镇（赫山区沧水铺镇、赫山区岳家桥镇、资阳区长春镇、资阳区茈湖口镇、桃江县灰山港镇、桃江县马迹塘镇、沅江市草尾镇、南县茅草街镇、南县明山头镇、安化县梅城镇、安化县冷市镇、安化县平口镇）试点设立了住房公积金服务站，有效打通了服务乡镇群众的最后一公里。
6、稳步推进进驻县（市）区政府政务服务大厅工作，在资阳区、沅江市、大通湖区的政务服务大厅陆续设立住房公积金服务窗口，办事群众就近办理住房公积金业务更便捷。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
益阳市公积金中心2019年度预算收入总计3931万元，比上年同期减少57.15万元，下降1.43%；决算支出总计3838.4万元，比上年同期减少564.17万元，下降12.81%。主要原因：年初预算进一步缩紧，项目费用减少；2018年支出含部分以前年度项目开支，2019年已按进度支出，故费用支出大幅减少。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出305.4万元，较上年增加24.27万元，增加8.63%，主要原因是：电费、维修费、培训费、福利费等费用增加。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购1401.57万元，其中，政府采购货物支出1006.61万元，占政府采购支出总额的71.82%，政府采购工程支出297.46万元，占政府采购支出总额的21.22%，政府采购服务支出97.5万元，占政府采购支出总额的6.96%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
益阳市住房公积金管理中心2019年整体支出绩效评价报告已在部门网站（www.yygjj.com）上公开。
